Datoriile comerciale ale Complexului Energetic Hunedoara sunt de ordinul sutelor de milioane de lei. Managementul defectuos, dar şi preţul scăzut la care a fost vândută energia electrică cumulată cu costurile de producţie ridicată a fost cheia spre destabilizarea entităţii energetice. La doi ani de la înfiinţare, Complexul Energetic Hunedoara se află la un pas de insolvenţă, mai ales având în vedere faptul că o societate cu care aceasta avea relaţii comerciale a solicitat insolvenţa. Datoriile totale ale Complexului Energetic Hunedoara la data de 31 septembrie, 2014 sunt de 856.734.664 de milioane de lei, dintre care 364.740.570 sunt datorate instituţiilor de credit, 152.478.671 sunt datorii comerciale, iar 339.515.423 sunt alte datorii inclusive datorii fiscale.

Datorii comerciale de sute de milioane

Datoriile comerciale ale Complexului Energetic Hunedoara depăşesc suma de 150 de milioane de lei. La data de3 31 septembrie, 2014, societatea avea datorii către terţi în valoare de 152.478.671, dintre care cea mai mare datorie este faţă de Societatea NAţională de Închideri Mine Valea Jiului, în sumă de 43.358.314 de milioane de lei. Sora geamănă a Diviziei Miniere a deschis două procese pe rolul Tribunalului Hunedoara pentru recuperarea sumelor restante. Într-unul dintre procese termenul de judecată a fost stabilit pentru anul viitor, iar în celălalt termen, instanţa a admis cererea Societăţii Naţionale de Inchideri Mine Valea Jiului. 

Cărbune de import neplătit

O altă societate care se află în relaţii contractuale cu Complexul Energetic Hunedoara este LCC Compania Carbunelui Resita. CEH a cumpărat cărbune de la această societate în valoare de 6.179.665, iar facturile nu au fost plătite furnizorului.

Conducerea societăţii a importat cărbune pe motiv că producţia din Valea Jiului nu asigură cantitatea necesară. 

Datoriile CEH cresc alarmant

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2014 a fost fundamentat pe un pret mediu de vanzare pe PZU de 200 lei/MWh si pe un cost mediu al carbunelui din productie proprie de 80,78 lei/MWh. BVC-ul CEH a fost aprobat de la bun început pe pierderi. Daca pretul de vanzare se mentine si in perioadele urmatoare si daca costul carbunelui din productie proprie nu se reduce, pierderea pe anul 2014 va depasi cu mult pierderea din BVC si va ajunge la cca 330-340 milioane lei (si aceasta doar in conditiile in care lucrarile de reparatii si intretinere in sectorul energie vor ramane la nivel foarte redus similar trim.I, nivel insuficient mentinerii instalatiilor in stare de functionare corespunzatoare).

CEH are şi datorii bancare care depăşesc suma de 300 de milioane de lei, mai exact la data de 31 septembrie datoriile erau de 364.740.570. Creditul BIRD pentru finantarea grupului 3 a avut valoarea totala de 68,7 mil.$ echivalenti, stabiliti in functie de un cos valutar alcatuit din mai multe valute. Creditul se ajusteaza permanent in functie de evolutia valutelor din cos. Creditul este garantat de stat si este rambursabil in rate semianuale crescatoare (1 mai si 1 nov.), ultima rambursare urmand sa aiba loc la data de 1 nov.2015. Societatea nu are datorii restante in legatura cu acest credit,  pana la data de 30.09.2014 creditul fiind rambursat conform graficului, din surse proprii. Pentru rata de capital si dobanda in suma totala de 461.494.650 JPY, scadente in data de 04.11.2014, Societatea a cerut sprijinul pentru efectuarea platii Ministerului de Finante, in calitatea acestuia de garant. Urmare a acestei solicitari, Ministerul de Finante a efectuat plata la extern, valoare in lei a sumei de 14.388.018,70 lei, ce urmeaza sa fie rambursata catre Ministerul de Finante in perioada noiembrie 2014 – aprilie 2015 conform unui graphic de esalonare stabilit cu Ministerul de Finante.      Creditul BEI in valoare de 32,5 mil. EUR este destinat finantarii a jumatate din valoare investitiilor de mediu de la centrala Paroseni (instalatiilor de desulfurare si evacuare in slam dens a produselor desulfurarii).

Linia de credit pentru finantare curenta contractata de la CEC Bank, este o linie de credit de tip revolving, cu incasari si plati multiple, care avea initial o limita de creditare de 80.000.000 lei. La data de 30.09.2014, urmare a inrautatirii situatiei economico-financiare a societatii, Banca a diminuat limita de creditare la 74.389.860 lei, urmand ca pana in data de 10 ianuarie 2015 limita de creditare sa fie diminuata la 63.206.204 lei. Acest imprumut este garantat cu creantele aferente vanzarilor de energie electrica pe piata reglementata.

La jumătatea acestui an, Guvernul a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Complexul Energetic Hunedoara. De la bun început acesta a fost un buget pe pierdere.

“MEMORANDUM cu tema:  aprobarea majorării cheltuielilor de natură salarială cu influența creșterii numărului mediu de personal ca urmare a fuziunii cu Societatea Națională a Huilei precum și prevederea unui buget de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Complexul Energetic Hunedoara, în condiții de pierdere”, se arăta în actul şedinţa de guvern din 4 iunie 2014.

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2014, al SC „Complexul Energetic Hunedoara” – S.A. Veniturile totale estimate se ridică la 1.439.379 mii lei, iar cheltuielile totale la 1.726.549 mii lei.